First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds
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WKN DE: A2JCYD / ISIN: IE00B97P8S45
Anlageziel
			Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
		
	Stammdaten
| WKN | A2JCYD | 
| ISIN | IE00B97P8S45 | 
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors | 
| Kategorie | Anleihen Asien | 
| Währung | HKD | 
| Mindestanlage | 836,06 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | Nigel Foo, Fiona Kwok | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 84,45 | 
| Fonds Volumen | 1 027 077 307,40 | 
| Total Expense Ratio (TER) | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % | 
| Depotbankgebühr | % | 
| Rücknahmegebühr | 0,00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.07.2013 | 
| Depotbank | HSBC Continental Europe | 
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich | 
| Domizil | Ireland | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |