First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds

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WKN DE: A2JCYD / ISIN: IE00B97P8S45

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Nettoinventarwert (NAV)

79,88 HKD 0,19 HKD 0,24 %
Vortag 79,69 HKD Datum 03.09.2026

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds: Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds aktueller Kurs

79,88 HKD 0,19 HKD 0,24 %
Datum
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Börse

Rating für First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds

Performance 1 Jahr
-0,40
Performance 2 Jahre
2,69
Performance 3 Jahre
13,24
Performance 5 Jahre
-0,77
Performance 10 Jahre
17,52

Fundamentaldaten

WKN A2JCYD
ISIN IE00B97P8S45
Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 10.07.2013
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Volumen 1 003 623 856,99
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.09.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 823,62
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
Postfach First Sentier Investors (Ireland) Limited
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