H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc Fonds
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WKN DE: A0RD13 / ISIN: LI0045967341
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandel- und Optionsanleihen. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnen. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- oder mindstens Baa3 verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
Stammdaten
| WKN | A0RD13 |
| ISIN | LI0045967341 |
| Fondsgesellschaft | Holinger Asset Management |
| Kategorie | Wandelanleihen Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Daniel Lutz, Daniel Gonzenbach |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 974,16 |
| Fonds Volumen | 687 435 242,65 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 0,25 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2008 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |