JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I Distibution Fonds

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WKN DE: A2AM82 / ISIN: LU1210458185

Anlageziel

Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.
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Stammdaten

WKN A2AM82
ISIN LU1210458185
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 921 110,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Rishabh Tiwari, Walid Bellaha

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101,75
Fondsvolumen 199 557 075,36
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02