JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I Distibution Fonds

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WKN DE: A2AM82 / ISIN: LU1210458185

Nettoinventarwert (NAV)

101,75 USD 0,02 USD 0,02 %
Vortag 101,73 USD Datum 01.02.2021

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I Distibution Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I Distibution Fonds: Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.
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JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I Distibution Fonds aktueller Kurs

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Datum
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Börse

Rating für JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I Distibution Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I Distibution Fonds

Performance 1 Jahr
3,00
Performance 2 Jahre
8,47
Performance 3 Jahre
10,47
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AM82
ISIN LU1210458185
Name JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I Distibution Fonds
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.06.2016
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 199 557 075,36
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager Rishabh Tiwari, Walid Bellaha
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 06.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 921 110,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Postfach 11-13, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.jsafrasarasin.com/