Lumyna - American Debt - Securitised UCITS Fund USD B (Acc) Fonds
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WKN DE: ML0VLR / ISIN: LU1720796280
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure predominantly to US securitised assets.
Stammdaten
| WKN | ML0VLR |
| ISIN | LU1720796280 |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 460,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,93 |
| Fonds Volumen | 2 327 747 971,09 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
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