Lumyna - American Debt - Securitised UCITS Fund USD B (Acc) Fonds
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WKN DE: ML0VLR / ISIN: LU1720796280
Nettoinventarwert (NAV)
| 93,79 USD | -0,02 USD | -0,02 % |
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| Vortag | 93,81 USD | Datum | 06.01.2026 |
Lumyna - American Debt - Securitised UCITS Fund USD B (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Lumyna - American Debt - Securitised UCITS Fund USD B (Acc) Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure predominantly to US securitised assets.
Lumyna - American Debt - Securitised UCITS Fund USD B (Acc) Fonds aktueller Kurs
| 90,82 USD | 0,32 USD | 0,35 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 90,82 USD |
| Börse | FII |
Rating für Lumyna - American Debt - Securitised UCITS Fund USD B (Acc) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lumyna - American Debt - Securitised UCITS Fund USD B (Acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,54 | |
| Performance 2 Jahre | 10,43 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | ML0VLR |
| ISIN | LU1720796280 |
| Name | Lumyna - American Debt - Securitised UCITS Fund USD B (Acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 327 747 971,09 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 08.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 460,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lumyna Investments Limited |
| Postfach | Nova North, 11 Bressenden Place |
| PLZ | SW1E 5BY |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.lumyna.com |
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