Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds
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WKN DE: A2H97A / ISIN: IE00B07QVV83
Anlageziel
The Fund will seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.
Stammdaten
| WKN | A2H97A |
| ISIN | IE00B07QVV83 |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Amy Marshall, Mary Beth Syal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,47 |
| Fondsvolumen | 21 497 344,28 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.03.2010 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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