Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds
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WKN DE: A2H97A / ISIN: IE00B07QVV83
Nettoinventarwert (NAV)
| 13,47 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Vortag | 13,47 USD | Datum | 23.10.2025 |
Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds: The Fund will seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.
Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds aktueller Kurs
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,30 | |
| Performance 2 Jahre | 12,28 | |
| Performance 3 Jahre | 18,53 | |
| Performance 5 Jahre | 18,77 | |
| Performance 10 Jahre | 30,14 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2H97A |
| ISIN | IE00B07QVV83 |
| Name | Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.03.2010 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 21 497 344,28 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Amy Marshall, Mary Beth Syal |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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