Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds
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ISIN: LU2594167954
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to obtain optimal long-term growth of invested capital via taking minority equity stakes in alternative asset management firms, while achieving an improved liquidity profile compared to similar strategies. The objective is implemented by making direct investments in Target Funds.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2594167954 |
| Fondsgesellschaft | Record Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Oldrik Verloop, Hanna Parrisius, Jedrzej Koczan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,45 |
| Fonds Volumen | 13 380 128,73 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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