Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds

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ISIN: LU2594167954

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115,45 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 30.09.2024

Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds: The objective of the Sub-fund is to obtain optimal long-term growth of invested capital via taking minority equity stakes in alternative asset management firms, while achieving an improved liquidity profile compared to similar strategies. The objective is implemented by making direct investments in Target Funds.
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Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds aktueller Kurs

115,45 EUR 0,00 EUR 0,00 %
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Rating für Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
12,68
Performance 2 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2594167954
Name Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Record Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.04.2023
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 13 380 128,73
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle
Fondsmanager Oldrik Verloop, Hanna Parrisius, Jedrzej Koczan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 14.10.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 125 000,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Record Asset Management GmbH
Postfach Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf,
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