State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2PV8H / ISIN: IE00BHWQMZ31
Anlageziel
The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
Stammdaten
| WKN | A2PV8H |
| ISIN | IE00BHWQMZ31 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mihaly Domjan, Nick Pidgeon |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 073,45 |
| Fonds Volumen | 2 370 276 582,93 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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