State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2PV8H / ISIN: IE00BHWQMZ31

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Vortag 1 073,03 EUR Datum 30.10.2025

State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
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State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds aktueller Kurs

1 073,08 EUR 0,04 EUR 0,00 %
Datum 30.10.2025
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Börse Sonstiges

Rating für State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2,49
Performance 2 Jahre
6,59
Performance 3 Jahre
9,52
Performance 5 Jahre
8,17
Performance 10 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN A2PV8H
ISIN IE00BHWQMZ31
Name State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.02.2015
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 2 411 484 654,58
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Mihaly Domjan, Nick Pidgeon
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.10.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
Internet
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