Valvest Steady Income Fund A EUR Fonds

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ISIN: LI0504218541

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds sein Vermögen insbesondere in festverzinsliche Finanzanlagen, entweder direkt via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen oder indirekt via Beteiligungen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV). Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. Der Fonds ist grundsätzlich frei von geografischen Beschränkungen, jedoch liegt das Hauptaugenmerk der in den SPVs enthaltenen Anlagen auf dem nordamerikanischen sowie dem europäischen Markt. Die für die Investments verwendeten Zweckgesellschaften können ihren Sitz jedoch in sämtlichen Jurisdiktionen weltweit haben. Sowohl auf Ebene des Fonds als auch auf Ebene der Zweckgesellschaften können Investitionen mit Fremdkapital finanziert werden.
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Stammdaten

WKN
ISIN LI0504218541
Fondsgesellschaft Valvest Advisors
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 100 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Markus Lienert, Dominique Wagner,, Nina Midrigan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 134,15
Fonds Volumen 160 414 607,65
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2019
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag