Valvest Steady Income Fund A EUR Fonds

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ISIN: LI0504218541

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Nettoinventarwert (NAV)

134,15 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 31.01.2026

Valvest Steady Income Fund A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Valvest Steady Income Fund A EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds sein Vermögen insbesondere in festverzinsliche Finanzanlagen, entweder direkt via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen oder indirekt via Beteiligungen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV). Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. Der Fonds ist grundsätzlich frei von geografischen Beschränkungen, jedoch liegt das Hauptaugenmerk der in den SPVs enthaltenen Anlagen auf dem nordamerikanischen sowie dem europäischen Markt. Die für die Investments verwendeten Zweckgesellschaften können ihren Sitz jedoch in sämtlichen Jurisdiktionen weltweit haben. Sowohl auf Ebene des Fonds als auch auf Ebene der Zweckgesellschaften können Investitionen mit Fremdkapital finanziert werden.
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Valvest Steady Income Fund A EUR Fonds aktueller Kurs

134,15 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Valvest Steady Income Fund A EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Valvest Steady Income Fund A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5,46
Performance 2 Jahre
13,67
Performance 3 Jahre
21,39
Performance 5 Jahre
29,81
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LI0504218541
Name Valvest Steady Income Fund A EUR Fonds
Fondsgesellschaft Valvest Advisors
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 02.12.2019
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung EUR
Volumen 160 414 607,65
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle
Fondsmanager Markus Lienert, Dominique Wagner,, Nina Midrigan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.02.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Valvest Advisors AG
Postfach Dr. Grass-Strasse 10, 9490 Vaduz
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