Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds
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WKN DE: 798247 / ISIN: IE0003323619
Nettoinventarwert (NAV)
| 21 206,18 USD | 7,14 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 21 199,04 USD | Datum | 31.10.2025 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 20 060,93 USD | 8,77 USD | 0,04 % |
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| Datum | 12.08.2024 |
| Vortag | 20 060,93 USD |
| Börse | FII |
Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,47 | |
| Performance 2 Jahre | 10,20 | |
| Performance 3 Jahre | 15,57 | |
| Performance 5 Jahre | 16,74 | |
| Performance 10 Jahre | 24,49 |
Fundamentaldaten
| WKN | 798247 |
| ISIN | IE0003323619 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.11.1995 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 9 337 882 827,34 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 86 640,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | Dublin |
| Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |
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