GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR N Fonds
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WKN DE: A2AMMB / ISIN: LU1338161356
Nettoinventarwert (NAV)
| 106,02 EUR | -0,04 EUR | -0,04 % |
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| Vortag | 106,06 EUR | Datum | 22.10.2025 |
GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR N Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR N Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen.
GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR N Fonds aktueller Kurs
| 104,94 EUR | 0,36 EUR | 0,34 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 104,94 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR N Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR N Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,63 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AMMB |
| ISIN | LU1338161356 |
| Name | GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR N Fonds |
| Fondsgesellschaft | Graubündner Kantonalbank |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.06.2024 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 143 904 816,51 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Graubündner Kantonalbank |
| Fondsmanager | Benno Demont, Benjamin Lehmann |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Graubündner Kantonalbank |
| Postfach | Hauptsitz Chur |
| PLZ | 7001 |
| Ort | Postfach |
| Land | |
| Telefon | +41 81 256 96 01 |
| Fax | +41 81 256 99 42 |
| Internet | http://https://www.gkb.ch/ |
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