Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds

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WKN DE: A1XEKM / ISIN: IE00BH6XSZ22

Nettoinventarwert (NAV)

312,42 USD 1,85 USD 0,60 %
Vortag 310,57 USD Datum 29.01.2025

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds aktueller Kurs

316,30 USD 3,88 USD 1,24 %
Datum 30.01.2025
Vortag 316,30 USD
Börse FII

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
13,52
Performance 2 Jahre
21,01
Performance 3 Jahre
14,04
Performance 5 Jahre
91,53
Performance 10 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN A1XEKM
ISIN IE00BH6XSZ22
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 16.02.2016
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung USD
Volumen 1 116 124 440,08
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 30.01.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 19 314 400,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet
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