Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc USD Fonds
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WKN DE: A14PFN / ISIN: LU1104034530
Nettoinventarwert (NAV)
17,87 USD | 0,05 USD | 0,28 % |
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Vortag | 17,82 USD | Datum | 05.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc USD Fonds: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc USD Fonds aktueller Kurs
17,84 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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Datum | 14.08.2025 |
Vortag | 17,84 USD |
Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6,20 | |
Performance 2 Jahre | 17,81 | |
Performance 3 Jahre | 20,33 | |
Performance 5 Jahre | 16,36 | |
Performance 10 Jahre | 39,45 |
Fundamentaldaten
WKN | A14PFN |
ISIN | LU1104034530 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.09.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 798 499 684,70 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Not Disclosed, Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 563,02 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
Internet | http://www.ninetyone.com |