Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds
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WKN DE: A417PG / ISIN: LU3051006255
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,71 USD | 0,05 USD | 0,47 % |
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| Vortag | 10,66 USD | Datum | 15.12.2025 |
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds aktueller Kurs
| 10,42 USD | 0,07 USD | 0,65 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 10,42 USD |
| Börse | FII |
Rating für Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 18,33 | |
| Performance 2 Jahre | 29,91 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A417PG |
| ISIN | LU3051006255 |
| Name | Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nomura Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.04.2025 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 92 749 282,73 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 17.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 86,17 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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