OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
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WKN DE: A0N9X0 / ISIN: IE00B3FNDP09
Nettoinventarwert (NAV)
3 735,59 USD | -5,05 USD | -0,14 % |
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Vortag | 3 740,64 USD | Datum | 13.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds aktueller Kurs
3 810,38 USD | 74,79 USD | 2,00 % |
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Datum | 14.03.2025 |
Vortag | 3 810,38 USD |
Börse | FII |
Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
Performance 1 Jahr | 11,97 | |
Performance 2 Jahre | 16,68 | |
Performance 3 Jahre | 16,94 | |
Performance 5 Jahre | 60,52 | |
Performance 10 Jahre | 69,79 |
Fundamentaldaten
WKN | A0N9X0 |
ISIN | IE00B3FNDP09 |
Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds |
Fondsgesellschaft | Russell Investments |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.04.2009 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Volumen | 217 398 590,63 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Patrick Nikodem |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |