Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF Fonds

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WKN DE: A407W1 / ISIN: IE000U1YEX13

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Nettoinventarwert (NAV)

104,19 CHF 0,85 CHF 0,83 %
Vortag 103,34 CHF Datum 03.02.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF Fonds: The Fund seeks to generate consistent income and long-term value growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equities. The Investment Manager may invest the assets of the Fund in the following assets: a) At least 70% of the Fund’s Net Asset Value in equities, equity rights and equity related securities (including but not limited to common shares, preferred shares, dividend rights certificates (up to a maximum of 25% of the Fund’s Net Asset Value) and participation certificates (up to a maximum of 25% of the Fund’s Net Asset Value)), rights issues, equity warrants that will not embed derivatives (up to a maximum 5% of the Fund’s Net Asset Value) of companies included in the Swiss Performance Index (“SPI”) and denominated in CHF.
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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF Fonds aktueller Kurs

104,19 CHF 0,85 CHF 0,83 %
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Rating für Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF Fonds

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF Fonds

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Fundamentaldaten

WKN A407W1
ISIN IE000U1YEX13
Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 07.06.2024
Kategorie Aktien Schweiz Standardwerte
Währung CHF
Volumen 163 223 958,23
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Mathias Rieben, Patrick Jnglin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 05.02.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 091,59
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
PLZ
Ort Dublin
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