UBAM - EUR Floating Rate Notes UD EUR Fonds

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WKN DE: A14VWZ / ISIN: LU0862297578

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

98,59 EUR 0,02 EUR 0,02 %
Vortag 98,57 EUR Datum 04.09.2025

UBAM - EUR Floating Rate Notes UD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes UD EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
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UBAM - EUR Floating Rate Notes UD EUR Fonds aktueller Kurs

98,45 EUR 0,02 EUR 0,02 %
Datum 13.08.2025
Vortag 98,45 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UBAM - EUR Floating Rate Notes UD EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EUR Floating Rate Notes UD EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3,44
Performance 2 Jahre
8,92
Performance 3 Jahre
12,32
Performance 5 Jahre
10,41
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A14VWZ
ISIN LU0862297578
Name UBAM - EUR Floating Rate Notes UD EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.03.2015
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 354 872 501,38
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com