Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Cap Fonds

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WKN DE: A3C4T9 / ISIN: LU2386637255

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

119,79 EUR 0,16 EUR 0,13 %
Vortag 119,63 EUR Datum 04.09.2025

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Cap Fonds: Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Cap Fonds aktueller Kurs

121,20 EUR 0,28 EUR 0,23 %
Datum 13.08.2025
Vortag 121,20 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Cap Fonds

Performance 1 Jahr
3,47
Performance 2 Jahre
19,05
Performance 3 Jahre
-0,27
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3C4T9
ISIN LU2386637255
Name Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Cap Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.10.2021
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 175 127 960,69
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 02.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.vontobel.com