Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2026(31)
AIIB 26/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,8750 | Rendite | 4,26 |
| Duration | 4,0583 | Modified Duration | 3,8927 |
| Stückzinsen | 0,3176 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A4ETPV)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 20.04.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (US04522KAT34)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 22.04.2031 einen Coupon von 3,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,313 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,26%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 22.04.2026 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2026(31)
| 98,24 | -0,11 | -0,11 % |
|---|
| Kurszeit | 22.05.2026 22:41:49 |
| Eröffnung / Vortag | 98,19 / 98,34 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,19 / 98,38 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4ETPV |
| ISIN | US04522KAT34 |
| Name | AIIB 26/31 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,81 |
| Emissionsdatum | 22.04.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.10.2026 |
| Letztes Coupondatum | 21.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1548688287 | 30.04.2036 | 0,7820% | 1,0631 |
| US04522KAS50 | 14.01.2036 | 4,1250% | 4,5702 |
| CH1413508537 | 10.02.2033 | 0,7450% | 0,6157 |
| AU3CB0331155 | 12.02.2031 | 4,7500% | 5,0291 |
| CH1271360575 | 26.06.2030 | 1,7500% | 0,753 |
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