Asian Infrastruct.Invest.BankSF-Medium-Term Notes 2023(30)
AIIB 23/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,7500 | Rendite | 0,73 |
| Duration | 3,7495 | Modified Duration | 3,7223 |
| Stückzinsen | 0,1342 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A3LJ1J)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (CH1271360575)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 26.06.2030 einen Coupon von 1,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 26.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 104,9 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,73%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 26.06.2023 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankSF-Medium-Term Notes 2023(30)
| 104,03 | 0,09 | 0,09 % |
|---|
| Kurszeit | 24.07.2026 21:47:22 |
| Eröffnung / Vortag | 104,00 / 103,94 |
| Tagestief / Tageshoch | 103,96 / 104,06 |
| 52 W. Tief | 103,92 |
| 52 W. Hoch | 106,93 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LJ1J |
| ISIN | CH1271360575 |
| Name | AIIB 23/30 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 200 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100,51 |
| Emissionsdatum | 26.06.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,750% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.06.2030 |
| nächster Zinstermin | 26.06.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.06.2024 |
| Letztes Coupondatum | 25.06.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US04522KAQ94 | 21.05.2035 | 4,5000% | 4,6728 |
| XS2419123612 | 08.12.2031 | 6,0000% | 7,6944 |
| AU3CB0331155 | 12.02.2031 | 4,7500% | 5,0032 |
| US04522KAJ51 | 18.01.2028 | 4,0000% | 4,2442 |
| XS2434410051 | 15.09.2026 | 1,1250% | 4,2281 |
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